Specificatie over te boeken kredieten
Datum | Omschrijving investering | Toegekend | Uitgaven op | Restantkrediet | Over te | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|
start | krediet | het krediet | per | boeken | ||
investering | t/m 2016 | 31-12-2016 | restantkrediet | |||
naar 2017 | ||||||
Veiligheid en recht | ||||||
1-1-2015 | Mobiel handh THOR | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | Deze investering is uitgesteld. |
1-1-2016 | Renault kangoo 2016 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | Deze investering is vervallen. |
1-1-2016 | Auto boswachter | 51.000 | 37.778 | 13.222 | 0 | Deze investering is afgerond. |
TOTAAL VEILIGHIED EN RECHT | 172.000 | 37.778 | 134.222 | 100.000 | ||
Informatievoorziening | ||||||
1-1-2014 | Verv telefooncentr | 400.000 | 347.685 | 52.315 | 24.500 | In 2017 worden aanpassingen aan de technische infrastructuur verricht die ook gevolgen zullen hebben voor de telefooncentrale. |
1-1-2015 | Autom. App Co | 0 | 0 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2016 | TIS 2016 | 330.000 | 125.064 | 204.936 | 20.000 | Dit bedrag is bestemd voor de uitbreiding van de storage. |
1-1-2016 | TIS innovatie 2016 | 100.000 | 26.483 | 73.517 | 73.500 | Is bestemd voor de aanschaf van een tool om de toegang tot het netwerk te beheersen (IAM-tool). |
1-1-2016 | Autom. App Co | 0 | 0 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2013 | TIS 2013 | 743.000 | 737.846 | 5.154 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2016 | TIS 2015 | 915.000 | 311.029 | 603.971 | 603.971 | Werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd, de aanbestedingsfase loopt. |
1-1-2016 | Telefooncentrale | 0 | 0 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2014 | I-Nup 2014 | 325.000 | 303.195 | 21.805 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2015 | I-Nup 2015 | 325.000 | 4.015 | 320.985 | 320.000 | Dit project loopt door in 2017 |
1-1-2013 | I-nup 2013 | 125.000 | 129.088 | -4.088 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2016 | Routine-inv RI 2016 | 50.000 | 53.142 | -3.142 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2016 | VW Caddy 2016 | 27.500 | 20.163 | 7.337 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2016 | Verv klantbegel sys | 46.500 | 0 | 46.500 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2016 | Basisadm. Bevolking | 0 | 0 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2016 | Verv Gen appl 2016 | 375.000 | 141.788 | 233.212 | 233.000 | Is bestemd voor vervolg DMS (m.n. project Stukkenstroom). |
1-1-2016 | Coda vervanging | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | Is bestemd voor aanschaf nieuwe versie van Coda. |
TOTAAL INFORMATIEVOORZIENING | 3.812.000 | 2.199.498 | 1.612.502 | 1.324.971 | ||
Jeugd, zorg en Welzijn | ||||||
1-1-2009 | Kopersld 5 Gong BSO | 530.365 | 481.298 | 49.067 | 49.067 | Het project is opgeleverd. Eindafrekening wordt in 2017 afgewikkeld. |
1-1-2009 | Vleugel Zbr bouwk pr | 2.332.633 | 2.291.412 | 41.221 | 41.220 | Als gevolg van reorganisatie/fusie is de uitvoering van het krediet veel later gestart. De Vleugelschool Zuidbroek is in 2016 opgeleverd. Eindafrekening wordt in 2017 afgewikkeld. |
1-1-2011 | Kooiweg 29 uitbr | 311.687 | 339.649 | -27.962 | 0 | Krediet is in 2016 afgerond. |
1-1-2012 | Agricolastraat 36 | 1.849.697 | 1.759.800 | 89.897 | 89.897 | Het project is eind 2016 opgeleverd. Eindafrekening wordt in 2017 afgewikkeld. |
1-1-2016 | Gijsbrechtgaarde 110 | 2.457.242 | 250.000 | 2.207.242 | 2.207.242 | Meerjarig project. |
1-1-2016 | Gentiaanstr.594 ren. | 1.100.258 | 150.000 | 950.258 | 950.258 | De uitvoering van de renovatie is eind 2016 gestart |
1-1-2016 | Texandriln 30 renov. | 1.168.451 | 100.000 | 1.068.451 | 1.068.451 | De uitvoering renovatie start medio 2017 |
1-1-2011 | Kampheuvellaan 60 | 2.729.841 | 1.862.892 | 866.949 | 866.949 | Het project is eind 2016/begin 2017 opgeleverd. Eindafrekening wordt in 2017 afgewikkeld. |
1-1-2016 | Spoed aanvr.OHV 2016 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | Krediet is in 2016 afgerond. |
1-1-2016 | Renovatie 19 gymz. | 3.747.386 | 3.608.770 | 138.616 | 515.616 | Krediet is verhoogd met 377.000 in 2016 (collegebesluit). Het project is in 2016 opgeleverd. De afrekening wordt in 2017 afgerond. |
1-1-2007 | MFA Kristal nieuwbou | 24.652.401 | 21.393.527 | 3.258.874 | 0 | Krediet is in 2016 afgerond. |
1-1-2014 | Gentiaanstraat 804 A | 981.090 | 969.145 | 11.945 | 0 | Krediet is in 2016 afgerond. |
TOTAAL JEUGD, ZORG EN WELZIJN | 42.361.051 | 33.206.493 | 9.154.558 | 5.788.700 | ||
Vastgoed en grond | ||||||
1-1-2016 | Huis van de stad | 2.810.000 | 96.056 | 2.713.944 | 2.713.944 | Meerjarig project, loopt door t/m 2020. |
1-1-2016 | Erfp.Westreenen Ecof | 2.564.230 | 2.564.231 | -1 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2015 | Verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 7.350.000 | 617.905 | 6.732.095 | 6.732.095 | Meerjarig project, is gestart in 2015. |
1-9-2016 | Renov. theehuis B&B | 245.000 | 62.515 | 182.485 | 185.485 | uitvoering gereed in 2017 |
1-1-2016 | Marktstraat 12 rijwi | 170.000 | 0 | 170.000 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2010 | Voss 299 CODA herste | 146.300 | 44.582 | 101.718 | 101.718 | In 2016 planvoorbereiding gestart. Uitvoering wordt vanuit efficiencyoverwegingen gecombineerd met overige werkzaamheden 2017 in CODA-pand. |
1-1-2015 | Hoge Weije transform | 85.000 | 102.781 | -17.781 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2015 | Verduurzaming voorbe | 150.000 | 148.032 | 1.968 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
TOTAAL VASTGOED EN GROND | 13.520.530 | 3.636.102 | 9.884.428 | 9.733.242 | ||
Ruimtelijke leefomgeving | ||||||
1-1-2011 | Park.app PG marktpl | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | vervanging parkeerapparatuur zal naar verwachting in 2017 en 2018 starten |
1-1-2011 | Park.app PG Kon.have | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | vervanging parkeerapparatuur zal naar verwachting in 2017 en 2018 starten |
1-1-2009 | Basisinspanning Klar | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2009 | Waterkwaliteitsspoor | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2014 | Afkoppelen bij herst | 13.104.203 | 0 | 13.104.203 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2014 | Actief en autonoom a | 725.448 | 1.011.935 | -286.487 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2016 | Grp: Beken en spreng | 0 | 0 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2014 | Grp: Beken en spreng | 14.366.059 | 3.022.343 | 11.343.716 | 11.343.716 | Het project loopt door tot en met 2035 |
1-7-2016 | Klimaat adaptie | 23.057.546 | 0 | 23.057.546 | 23.057.546 | Het project loopt door tot en met 2056 |
TOTAAL RUIMTELIJKE LEEFOMGEVING | 54.003.256 | 4.034.278 | 49.968.978 | 35.401.262 | ||
Beheer en onderhoud | ||||||
1-1-2015 | Inv 2015 ivm WUW | 48.200 | 0 | 48.200 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2016 | Inv 2016 ivm WUW | 58.900 | 0 | 58.900 | 58.900 | Het krediet wordt gebruikt voor maaiveld parkeerplaatsen nabij ‘de Groene Hoven’. In 2016 is reeds de toezegging hiervoor gedaan en zijn er afspraken met de woningstichting gemaakt. Vanwege een bezwarenprocedure en weersomstandigheden kon eind 2016 niet meer begonnen worden met de werkzaamheden. Het werk zal begin 2017 gereed zijn. De gelden zijn specifiek beschikbaar gesteld voor onderhoud en vervanging van wegen, straten en pleinen. |
1-1-2011 | Parkeerapp maaiveld | 1.340.000 | 797.734 | 542.267 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2016 | Routine-inv 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2015 | VR-141-V Peugeot | 23.940 | 23.940 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-12-2015 | VS-751-X Fiat Dublo | 42.627 | 42.627 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-2-2016 | colorado 350 hogedr. | 38.252 | 38.787 | -535 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
15-1-2016 | VT-975-L Peug.Partne | 25.000 | 25.409 | -409 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2016 | verz.budget conc.vvm | 41.500 | 0 | 41.500 | 25.000 | Offerte van de machine is in 2016 ontvangen. Er loop nog een discussie met de leverancier. Levering zal in 2017 plaatsvinden. |
1-5-2016 | 23-BHS-1 Mercedes Sp | 155.000 | 154.385 | 615 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-3-2016 | Toro 4010 grasmaaier | 69.490 | 69.490 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-6-2016 | ..-...-.Fiat Doblo 1 | 27.650 | 0 | 27.650 | 27.650 | De aanbesteding en daarmee de verplichting is in 2016 aangegaan. Vanwege leveringsproblemen vindt levering in de loop van 2017 plaats. |
1-6-2016 | ..-...-.Fiat Doblo 3 | 27.650 | 0 | 27.650 | 27.650 | De aanbesteding en daarmee de verplichting is in 2016 aangegaan. Vanwege leveringsproblemen vindt levering in de loop van 2017 plaats. |
1-6-2016 | ..-...-.Iveco Daily | 72.230 | 0 | 72.230 | 72.230 | De aanbesteding en daarmee de verplichting is in 2016 aangegaan. Vanwege leveringsproblemen vindt levering in de loop van 2017 plaats. |
1-1-2016 | ..-...-.Fiat Doblo | 34.700 | 0 | 34.700 | 34.700 | De aanbesteding en daarmee de verplichting is in 2016 aangegaan. Vanwege leveringsproblemen vindt levering in de loop van 2017 plaats. |
1-6-2016 | ..-...-.Fiat Ducato | 50.461 | 0 | 50.461 | 50.461 | De aanbesteding en daarmee de verplichting is in 2016 aangegaan. Vanwege leveringsproblemen vindt levering in de loop van 2017 plaats. |
1-6-2016 | ..-...-. Iveco Daily | 72.230 | 0 | 72.230 | 72.230 | De aanbesteding en daarmee de verplichting is in 2016 aangegaan. Vanwege leveringsproblemen vindt levering in de loop van 2017 plaats. |
1-6-2016 | ..-...-. Fiat Ducato | 50.461 | 0 | 50.461 | 50.461 | De aanbesteding en daarmee de verplichting is in 2016 aangegaan. Vanwege leveringsproblemen vindt levering in de loop van 2017 plaats. |
1-6-2016 | mat.gladh.bestrijd. | 253.076 | 253.076 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-3-2016 | Neersl.stat.gladh.bs | 35.400 | 35.386 | 15 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-2-2016 | Grip op kapitaalgoed | 23.350 | 23.150 | 200 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
11-11-2016 | Schouten PandaP 1806 | 45.832 | 45.832 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2015 | 1-ZRG-69 VW e-UP | 22.454 | 22.154 | 300 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-12-2015 | HR-654-H seat leon | 21.050 | 21.232 | -182 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-12-2015 | JB-339-B VW Up el.1 | 23.250 | 22.992 | 258 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-12-2015 | JB-338-B VW Up el.2 | 23.250 | 22.992 | 258 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-5-2016 | verz.budget vvmiddel | 41.500 | 0 | 41.500 | 41.500 | Betreft restant verzamelkrediet concernvervoersmiddelen. Is besloten om dit bedrag achter de hand te houden. Evaluatie concernvervoersmiddelen vindt in de loop van 2017 plaats. Dan zal ook duidelijk worden wat er met dit krediet gaat gebeuren. |
TOTAAL BEHEER EN ONDERHOUD | 2.667.453 | 1.599.185 | 1.068.268 | 460.782 | ||
Publiek, ondernemen en wijken | ||||||
1-1-2015 | Inrichting SC | 50.000 | 19.434 | 30.567 | 30.567 | Het servicecentrum maakt onderdeel uit van het toekomstige KCC. Op 1 september 2017 wordt de werkorganisatie van het KCC ingericht. Dit krediet wordt in 2017 aangewend om de vorming van de werkorganisatie en de uitbreiding van de frontoffice activiteiten te faciliteren. |
1-1-2015 | Herinrichting trouwz | 87.500 | 0 | 87.500 | 87.500 | In 2016 is een plan gemaakt om de hal bij de trouwzaal aan te passen naar de moderne tijd met inachtneming van het historisch besef. In 2017 zal dit plan uitgevoerd worden. Daarnaast zullen in 2017 de trouwstoelen óf opnieuw bekleed óf vervangen worden. |
1-1-2015 | Verb electra markten | 37.000 | 10.122 | 26.878 | 26.878 | In het wethoudersoverleg is afgesproken om de verplaatsing van de boerenmarkt naar voren te halen en deze als eerste aan te pakken ter uitvoering van de toekomstvisie van de Apeldoornse markten. Eén van de voorzieningen die hiervoor in 2017 moet worden getroffen is het aanleggen van de elektra. Het restantkrediet zal gebruikt worden om dit op relatief korte termijn te realiseren. |
TOTAAL Publiek, ondernemen en wijken | 174.500 | 29.555 | 144.945 | 144.945 | ||
Shared Service Center | ||||||
1-7-2012 | Vervanging GBS 2012 | 277.000 | 0 | 277.000 | 0 | Vanwege Huis van de stad uitgesteld. |
1-1-2016 | Verv scanner Postk | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | Vanwege Huis van de stad uitgesteld. |
TOTAAL SHARED SERVICE CENTER | 302.000 | 0 | 302.000 | 0 | ||
TOTAAL GENERAAL | 117.012.790 | 44.742.889 | 72.269.901 | 52.953.901 |